Cách đọc biểu đồ nến crypto

Trước hết, hãy bắt đầu với chính các cây nến. Mỗi biểu đồ chứa nhiều thanh màu xanh lá hoặc đỏ, và chúng được gọi là candle hoặc real body (thân nến). Mỗi cây nến đại diện cho một khoảng thời gian xác định, chẳng hạn như 5 phút, 1 giờ hoặc 1 ngày. Điều đầu tiên bạn cần hiểu là khung thời gian mà mỗi cây nến đại diện. Ví dụ, nếu bạn là day trader, tức là muốn kiếm lợi nhuận trong cùng một ngày, thì biểu đồ nến hiển thị biến động giá theo phút hoặc giờ sẽ hữu ích hơn so với biểu đồ thể hiện biến động theo tuần.

Bên cạnh đó, thân nến cung cấp những thông tin cực kỳ quan trọng. Phần trên và dưới của thân nến thể hiện giá mở cửa và giá đóng cửa của tài sản trong khung thời gian đó. Ví dụ, giả sử chúng ta đang quan sát một cây nến đại diện cho khoảng thời gian từ 9:00 sáng đến 10:00 sáng, trong đó giá mở cửa là 100 USD và giá đóng cửa là 110 USD. Khi đó, thân nến sẽ biểu thị mức chênh lệch 10 USD.

Ngược lại, nếu một cây nến có chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa là 50 USD, thì thân nến sẽ dài hơn đáng kể. Độ dài của mỗi thân nến chứa nhiều thông tin quan trọng. Ví dụ, thân nến dài biểu thị sự chênh lệch lớn giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, còn thân nến ngắn cho thấy mức biến động giá nhỏ hơn trong cùng khoảng thời gian.

Bạn có thể thắc mắc làm thế nào để biết đầu nào của cây nến là giá mở cửa và đầu nào là giá đóng cửa hay nói cách khác, làm sao để biết thị trường đang bullish hay bearish. Chi tiết quan trọng này được xác định thông qua màu sắc của cây nến.

Nói một cách đơn giản, nếu giá của tài sản tăng trong khung thời gian đó, cây nến sẽ có màu xanh lá (hoặc đôi khi màu trắng). Trong trường hợp này, đáy thân nến là giá mở cửa và đỉnh thân nến là giá đóng cửa. Đây được gọi là bullish candle. Ngược lại, nến đỏ (hoặc đôi khi màu đen) biểu thị giá giảm trong khoảng thời gian đó. Đây được gọi là bearish candle, trong đó đỉnh thân nến là giá mở cửa và đáy thân nến là giá đóng cửa. Một bearish candlestick cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế trong khoảng thời gian đó.

Phần đường mảnh phía trên và phía dưới thân nến được gọi là wick, còn được biết đến với tên gọi khác như tail hoặc shadow. Những đường này biểu thị mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó. Ví dụ, một tài sản crypto có thể mở cửa ở mức 100 USD và đóng cửa ở mức 120 USD, nhưng điều đó chưa chắc phản ánh toàn bộ phạm vi giao dịch trong khoảng thời gian đó. Chẳng hạn, giá của tài sản có thể đã tăng lên tối đa 150 USD và giảm xuống tối thiểu 80 USD trong cùng khoảng thời gian.

Chính vì vậy, bóng nến (wick) giúp cung cấp bức tranh đầy đủ hơn về hoạt động giao dịch của tài sản. Bây giờ khi bạn đã quen với các thành phần của biểu đồ nến, hãy cùng tìm hiểu các mẫu hình nến phổ biến và cách đọc chúng.

Bearish engulfing là một mẫu hình gồm hai cây nến, thể hiện sự chuyển đổi tạm thời từ phe mua kiểm soát thị trường sang phe bán kiểm soát thị trường.

• Cây nến đầu tiên là nến bullish (xanh) thể hiện giá tăng.
• Cây nến thứ hai là nến bearish (đỏ) thể hiện giá giảm mạnh.

Điểm quan trọng là cây nến thứ hai dài hơn và “bao trùm” toàn bộ thân của cây nến trước đó. Khi một nến tăng được theo sau bởi một nến giảm mạnh, điều này cho thấy quyền kiểm soát thị trường đã chuyển từ buyer sang seller, ít nhất là trong ngắn hạn. Ngược lại là bullish engulfing pattern, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng.

• Cây nến đầu tiên là nến giảm (bearish)
• Cây nến thứ hai là nến tăng lớn hơn và bao trùm thân nến trước

Mẫu hình này cho thấy sự thay đổi trong hướng đi của thị trường và có thể báo hiệu giá tiếp tục tăng.

Bearish evening star là mẫu hình gồm ba cây nến, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm.

• Nến thứ nhất: nến tăng dài (bullish)
• Nến thứ hai: nến nhỏ (đỏ hoặc xanh) biểu thị sự do dự của thị trường
• Nến thứ ba: nến giảm dài đóng cửa dưới điểm giữa của thân nến đầu tiên

Mẫu hình này thường xuất hiện khi giá tăng mạnh, sau đó đi ngang rồi giảm mạnh. Nó thường xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng, cho thấy phe bán có thể đã giành quyền kiểm soát và giá có khả năng giảm tiếp.

Ngược lại, bullish morning star báo hiệu khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng. Mẫu hình này hình thành khi giá giảm mạnh, sau đó đi ngang, rồi tăng mạnh trở lại — cho thấy giá có thể bắt đầu bước vào xu hướng tăng.

Bearish harami là mẫu hình gồm hai cây nến, báo hiệu khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

• Cây nến đầu tiên là nến tăng dài
• Cây nến thứ hai là nến nhỏ (đỏ hoặc xanh) nằm hoàn toàn trong thân nến đầu tiên

Mẫu hình này cho thấy phe bán đang bắt đầu chiếm ưu thế, và giá có thể tiếp tục giảm. Đây là một tín hiệu đảo chiều khá mạnh, và một số trader sử dụng thời điểm này để mở vị thế short trong thị trường đang có xu hướng giảm.

Ngược lại, bullish harami báo hiệu khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng.

• Nến đầu tiên là nến giảm dài
• Nến thứ hai là nến nhỏ nằm hoàn toàn trong thân nến đầu tiên

Điều này cho thấy xu hướng giảm có thể đã kết thúc và xu hướng tăng có thể bắt đầu, khi phe mua quay trở lại thị trường.

Dark cloud pattern báo hiệu khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm.

• Nến đầu tiên: nến tăng dài
• Nến thứ hai: nến giảm, mở cửa trên đỉnh nến trước và đóng cửa dưới điểm giữa thân nến trước

Mẫu hình này được đặt tên như vậy vì cây nến đỏ giống như “đám mây đen” che phủ thành quả tăng giá của cây nến xanh trước đó. Khi xuất hiện sau một xu hướng tăng, mẫu hình này cho thấy khả năng đảo chiều và giá có thể tiếp tục giảm. Ngược lại, piercing line pattern báo hiệu khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng.

• Nến đầu tiên: nến giảm dài
• Nến thứ hai: nến tăng, mở cửa dưới đáy nến trước nhưng đóng cửa trên điểm giữa thân nến trước

Mẫu hình này cho thấy phe mua có thể đang giành quyền kiểm soát thị trường, từ đó có thể dẫn đến đà tăng giá tiếp theo. Piercing line thực chất là mẫu hình đối lập trực tiếp với dark cloud, dù tên gọi của nó khá khác biệt.